Zenith Valeur by Varenne

Part C : FR001400QQX3

Part CS : FR001400QQY1

Échelle de risque

Caractéristiques
UNIVERS D'INVESTISSEMENT
  • Fonds nourricier
  • 90% minimum dans la part « F-EUR » (CodeISIN : LU2720906028) du fonds Maître et à titre accessoire en liquidités.

INDICE DE RÉFÉRENCE*
  • Identique à celui du fonds Maître : Euro Short Term Rate (€STR) capitalisé

FRAIS DE GESTION
  • Part C : 1,00% TTC maximum
  • Part CS : 0,30% TTC maximum

FRAIS INDIRECTS
  • 1,30% TTC maximum
COMMISSION DE SURPERFORMANCE

Néant


COMMISSION DE SOUSCRIPTION / RACHAT

Néant


FRÉQUENCE DE VALORISATION

Quotidienne


MINIMUM DE SOUSCRIPTION EN PART

0.001


HORIZON DE PLACEMENT CONSEILLÉ

5 ans minimum


DÉPOSITAIRE

Société Générale S.A

Performances du fonds

  • Code ISIN : FR001400QQX3
  • Valeur liquidative : - € au -
  • Actif net du fonds : - €
  • Création du fonds : -
  • Performances sur 52 semaines / depuis la création : - / -
  • Volume sur 52 semaines : -
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures ; elles ne sont pas constantes dans le temps. Le FCP présente un risque de perte en capital.
Ce tableau affiche les montants que vous pourriez obtenir en fonction de différents scénarios et selon les paramètres suivants : un investissement de 10 000 € pour des durées de détention d’un an et du nombre d’années correspondant à la période de détention minimale recommandée. Ces différents scénarios indiquent la façon dont l’investissement pourrait se comporter et permettent d’effectuer des comparaisons avec d’autres produits. Les scénarios présentés ne sont qu’une estimation des performances futures à partir de données du passé relatives aux variations de la valeur de cet investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. La performance dépendra de l’évolution du marché et de la durée de conservation de l’investissement ou du produit. Par conséquent, il est difficile d’estimer combien vous obtiendrez si vous sortez du produit avant la période de détention recommandée. Le scénario de tensions montre ce que pourrait être la performance dans des situations de marché extrêmes. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit, mais pas nécessairement tous les frais perçus par le conseiller ou le distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.

A propos du fonds

Zenith Valeur by Varenne est un fonds nourricier dont l’objectif est d’investir en permanence et à hauteur de 90% minimum dans la part « F-EUR » (Code ISIN : LU2720906028) du compartiment « Varenne Valeur » de la SICAV de droit luxembourgeois, Varenne UCITS.

L’objectif du fonds Maître, Varenne UCITS, est la recherche d’une performance annualisée supérieure à l’Euro Short Term Rate (€STR) capitalisé, au moyen d'une gestion discrétionnaire. Le fonds Maître est géré activement.

Zenith Valeur by Varenne comporte des risques : 

Risque de perte en capital, risque de liquidité, risque de durabilité, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de marché, risque de taux. Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à consulter le prospectus.

INFORMATION DES PORTEURS DE PARTS

 Zenith AM vous informe qu’à compter du 13 février 2025, la modification suivante est apportée au prospectus du FCP :

  • Mise à jour de la section stratégie d’investissement (les actions, critères extra-financiers, des actifs et contrats financiers utilisés…) et de la définition du risque actions afin de refléter les évolutions du prospectus du fonds maître ;
  • Actualisation de la méthodologie de calcul de la commission de surperformance du fonds maître afin de refléter l’évolution du prospectus de celui-ci. 

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