ZENITH PATRIMOINE

FR0013281193

Échelle de risque

Caractéristiques
UNIVERS D'INVESTISSEMENT
  • De 0 à 60% sur les marchés d'actions
  • De 40 à 100% en instruments de taux souverains, du secteur public et privé
  • De 0 à 100% au risque de change sur des devises hors euro, avec une cible d'exposition moyenne de 20%
INDICE DE RÉFÉRENCE*

Néant

FRAIS DE GESTION

1.40% TTC max/an

COMMISSION DE SURPERFORMANCE

15% TTC max de la performance nette de frais qui excèdera 3% l'an

COMMISSION DE SOUSCRIPTION / RACHAT

Néant

FRÉQUENCE DE VALORISATION

Quotidienne

MINIMUM DE SOUSCRIPTION EN PART

0.001

HORIZON DE PLACEMENT CONSEILLÉ

Supérieur à 3 ans

DÉPOSITAIRE

CM-CIC Securities

* L'indice de référence est calculé coupons et dividendes réinvestis.
DIC & PROSPECTUS REPORTING

Performances

  • Code ISIN : FR0013281193
  • Valeur liquidative : - € au -
  • Actif net du fonds : - €
  • Création du fonds : -
  • Performances sur 52 semaines / depuis la création : - / -
  • Volume sur 52 semaines : -
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures ; elles ne sont pas constantes dans le temps. Le FCP présente un risque de perte en capital.
Ce tableau affiche les montants que vous pourriez obtenir en fonction de différents scénarios et selon les paramètres suivants : un investissement de 10 000 € pour des durées de détention d’un an et du nombre d’années correspondant à la période de détention minimale recommandée. Ces différents scénarios indiquent la façon dont l’investissement pourrait se comporter et permettent d’effectuer des comparaisons avec d’autres produits. Les scénarios présentés ne sont qu’une estimation des performances futures à partir de données du passé relatives aux variations de la valeur de cet investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. La performance dépendra de l’évolution du marché et de la durée de conservation de l’investissement ou du produit. Par conséquent, il est difficile d’estimer combien vous obtiendrez si vous sortez du produit avant la période de détention recommandée. Le scénario de tensions montre ce que pourrait être la performance dans des situations de marché extrêmes. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit, mais pas nécessairement tous les frais perçus par le conseiller ou le distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.

"Zenith Patrimoine se fixe une volatilité cible comprise entre 2% et 5%. Ce profil de risque vise à offrir au porteur sur l’horizon de placement recommandé une performance supérieure à 3% annualisée (nette de frais de gestion)."

- François Jubin, Directeur général - responsable de la gestion

Performances passées

Performances passées

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les performances passées

Information des porteurs de parts :

Zenith AM vous informe qu’à compter du 15 mai 2024, la modification suivante est apportée au prospectus du FCP :

La mise à jour de l’adresse du commissaire aux comptes :

  • Auparavant : DELOITTE & Associés – 185 av. Charles De Gaulle – 92200 Neuilly sur Seine ;
  • Désormais : DELOITTE & Associés – 6 place de la Pyramide, 92908 Paris-La défense Cedex - France ;

La mise à jour du délégataire de gestion administrative et comptable :

  • Auparavant : CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT - 4, rue Gaillon, 75002 Paris ;
  • Désormais : Crédit Industriel et Commercial (CIC) – 6, Avenue de Provence, 75452 Paris Cedex 09 ;

Au sein du paragraphe sur la stratégie d’investissement :

  • L’ajout du disclaimer prévu par l’article 7 du Règlement (UE) 2020/852, dit « Taxonomie » ;
  • Une déclaration de la non prise en compte des PAI ainsi qu’une explication des raisons pour lesquelles le fonds ne les prend pas ;

La mise à jour de la méthode de valorisation des titres de créances négociables

Zenith AM vous informe qu’à compter du 27 octobre 2023, la modification suivante est apportée au prospectus du FCP :

  • Changement de dénomination du fonds Wise3 en Zenith Patrimoine. 

Zenith AM vous informe qu’à compter du 29 septembre 2023, la modification suivante est apportée au prospectus du FCP :

  • Changement de dénomination sociale de la société de gestion de WiseAM à Zenith AM. 

Zenith AM vous informe qu’à compter du 6 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées au prospectus du FCP :

  • Mise en conformité du prospectus avec l’ajout de la mention réglementaire concernant l’absence de dispositif de « Gates » ;
  • Suppression de la commission de souscription non acquise à l’OPCVM ;
  • Mise à jour de la dénomination des frais administratifs externes à la société de gestion devenus frais de fonctionnement et autres services. 

Zenith AM vous informe qu’à compter du 27 juin 2022, la modification suivante est apportée au prospectus du FCP :

  • Ajout d’un paragraphe relatif aux conventions de distribution et aux rétrocessions applicables au niveau des frais et commissions. 

Zenith AM vous informe qu’à compter du 22 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées à votre FCP :

  • Mise à jour de la stratégie d’investissement par l’ajout d’un paragraphe relatif au risque en matière de durabilité. Cet ajout s’inscrit dans le cadre de l’entrée en vigueur du règlement européen dit « SFDR ». Votre FCP relève de l’article 6.
  • Suppression du risque de contrepartie dans le profil de risque.
  • Ajout du risque lié aux actions de petites capitalisations et du risque lié à la durabilité dans le profil de risque. 

Les versions antérieures de la documentation réglementaire des OPCVM gérés par Zenith AM sont disponibles sur simple demande à l’adresse suivante : info@zenith-am.com

Zenith Patrimoine comporte des risques : 

Risque de perte en capital, risque de liquidité, risque de durabilité, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de marché, risque de taux. Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à consulter le prospectus.

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